Transparência na Assufrgs: posições financeiras semanais 15/03/2016
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POSIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA (SALDO 11/03/2016) – 12:13 |
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BANCOS |
VALOR |
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CAIXA Dinheiro (ASSUFRGS) |
R$ 4.616,01 |
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BANCO DO BRASIL |
R$ 15.133,51 |
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BANRISUL REDENCAO C/CORRENTE |
R$ 76.258,22 |
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CAIXA FEDERAL C/CORRENTE |
R$ 1.585,59 |
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SANTANDER C/CORRENTE |
R$ 49,19 |
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TOTAL……….. |
R$ 97.642,52 |
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Banrisul (CDB Ganhe Mais) |
R$ |
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BANCO DO BRASIL – CDB DI – FUNDO CUT (utilizado p/pagto processo FGTS) |
R$ |
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BANCO DO BRASIL – POUPANCA FUNDO GREVE |
R$ 39.915,43 |
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SANTANDER – APLICAÇÃO (Obra novos aptos colônia Garopaba) |
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TOTAL APLICAÇÕES |
R$ 39.915,43 |
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A ASSUFRGS POSSUI CHEQUE ESPECIAL NOS SEGUINTES BANCOS: |
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BANRISUL R$7.000,00 |
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SANTANDER R$10.000,00 |