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Assufrgs divulga o balanço financeiro do ano de 2005

Assufrgs divulga o balanço financeiro do ano de 2005

 


BALANÇO PATRIMONIAL    
A T I V O  

31-dez-04

31-dez-05

Variação

         
CIRCULANTE   

1.055.860,12

1.346.906,33

27,56%
     
DISPONIBILIDADES   (21.293,94) (26.839,15) 26,04%
    Caixa   930,63 1.332,80 43,21%
    Bancos C/Movimento   (22.224,57) (28.171,95) 26,76%
         
CRÉDITOS   1.077.154,06 1.373.745,48 27,53%
    Aplicações Financeiras   337,18 36.433,92 10705,48%
    Valores a Receber de Associados   1.044.616,78 1.298.848,70 24,34%
    Adiantamentos Para Viagens   1.017,96 2.227,00 118,77%
    Adiantamentos a Funcionários   5.058,00 8.920,00 76,35%
    Adiantamentos a Fornecedores   810,00 810,00 0,00%
    Valor a Receber – Sintest-RS   22.292,49 22.292,49 0,00%
    Outros Créditos     3.021,65 4.213,37 39,44%
         
PERMANENTE    1.274.900,19 1.243.664,80 -2,45%
         
INVESTIMENTOS   602,10 602,10 0,00%
    Participação – CRT   602,10 602,10 0,00%
         
IMOBILIZADO   1.274.298,09 1.243.062,70 -2,45%
    Custo Corrigido   1.869.372,15 1.893.146,80 1,27%
(-) Depreciações Acumuladas   595.074,06 650.084,10 9,24%
         
Total do Ativo   2.330.760,31 2.590.571,13 11,15%
         
CONTAS DE ASSOCIADOS    6.171,60 6.633,14 7,48%
    Banco do Brasil S/A – Precatórios   2.705,41 2.896,35 7,06%
    Banco do Brasil S/A – URP Aplic. FIF   3.466,19 3.736,79 7,81%
         

 Porto Alegre, 31 de dezembro de 2.005    

 Sérgio Luiz Garcia Didio        
 Responsável Técnico        
 Contador – CRC/RS 052.187/0-4        
         
         
 BALANÇO PATRIMONIAL        
         
P A S S I V O  

31-dez-04

31-dez-05

Variação

         
CIRCULANTE    862.875,01 1.169.784,26 35,57%
    Fornecedores – Convênios   711.811,88 952.333,65 33,79%
    Fornecedores – Diversos   68.869,17 90.613,45 31,57%
    Empréstimos   0,00 5.000,00 100,00%
    Seguros a Pagar   1.825,69 1.825,69 0,00%
    Obrigações  Fiscais   583,30 1.396,45 139,41%
    Salários a Pagar   12.365,36 18.000,38 45,57%
    Encargos Sociais a Recolher   14.922,57 28.236,53 89,22%
    Provisão Para Férias  e 13 º Salário   48.060,99 71.596,33 48,97%
    Provisão – Fundo de Greves e Paralisações   3.790,58 0,00 -100,00%
    Pensão Alimenticia   260,00 300,00 15,38%
    Pis a recolher s/ Folha Pagamento   292,42 349,12 19,39%
    Contribuição sindical   93,05 132,66 42,57%
         
PATRIMÔNIO LÍQUIDO    1.467.885,30 1.420.786,87 -3,21%
    Patrimônio Social   612.004,62 612.004,62 0,00%
    Reserva de Reavaliação do Imobilizado   749.254,08 749.254,08 0,00%
    Lucros ou Prejuizos Acumulados   106.626,60 59.528,17 -44,17%
         
Total do Passivo   2.330.760,31 2.590.571,13 11,15%
         
CONTAS DE ASSOCIADOS    6.171,60 6.633,14 7,48%
    Banco do Brasil S/A – Precatórios   3.466,19 2.896,35 -16,44%
    Banco do Brasil S/A – URP Aplic. FIF   2.705,41 3.736,79 38,12%
         

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2.005    

Sérgio Luiz Garcia Didio        
Responsável Técnico        
Contador – CRC/RS 052.187/0-4        
         
         
 BALANÇO PATRIMONIAL    
         
APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO   

31-dez-04

31-dez-05

Variação

         
RECEITAS ORDINÁRIAS   1.240.195,92 1.556.740,46 25,52%
         
Atividade Sindical   1.173.269,59 1.483.277,33 26,42%
    Mensalidades   961.424,34 1.101.550,04 14,57%
    Bonificações S/Convênios e Seguros   137.680,56 147.640,23 7,23%
    Receita s/Processos Trabalhistas   72.145,74 232.036,26 221,62%
    Receita Greves/Movimento Sindical   1.834,95 1.044,80 -43,06%
    Outras Receitas   184,00 1.006,00 446,74%
         
Atividade Esportiva e Cultural   15.665,41 12.407,30 -20,80%
    Taxas de Inscrição   3.369,70 1.010,00 -70,03%
    Eventos Culturais   3.604,96 2.170,59 -39,79%
    Arrecadação p/Festividades Assufrgs   8.690,75 9.226,71 6,17%
         
Colônia de Férias – Garopaba   51.260,92 61.055,83 19,11%
    Taxa Hospedagem  de Associados   37.893,52 52.080,88 37,44%
    Outras Receitas   13.367,40 8.974,95 -32,86%
         
RECEITAS  EXTRAORDINÁRIAS   9.727,17 9.126,79 -6,17%
         
Receitas Diversas   8.564,42 2.852,19 -66,70%
    Outras Receitas   8.564,42 2.852,19 -66,70%
         
Receitas Financeiras   1.162,75 6.274,60 439,63%
    Rendimentos de Aplic. Financeiras   609,53 5.833,96 857,12%
    Outras Receitas   553,22 440,64 -20,35%
         
DESPESAS ORDINÁRIAS   1.217.667,78 1.571.392,00 29,05%
         
Atividade Sindical   142.832,23 122.020,52 -14,57%
    Participação em Cong. e Eventos   11.612,00 1.200,00 -89,67%
    Despesas de Viagens   35.832,19 19.522,90 -45,52%
    Movimento Greves e Paralisações   47.112,55 46.311,57 -1,70%
    Despesas Com Cursos   3.282,76 0,00 -100,00%
    Contribuição   1.559,00 900,00 -42,27%
    Passagens   37.504,97 50.498,09 34,64%
    Despesas Com Faixas e Cartazes   645,00 520,00 -19,38%
    Outros Gastos   5.283,76 3.067,96 -41,94%
         
Contribuições a Entidades de Classe   120.400,89 127.708,82 6,07%
    FASUBRA   18.167,46 35.686,95 96,43%
    CUT   97.377,95 86.774,66 -10,89%
    DIEESE   4.855,48 5.247,21 8,07%
         
Imprensa e Divulgação   54.976,85 56.679,18 3,10%
    Edição de Jornais e Revistas   39.040,00 37.500,00 -3,94%
    Assinatura de Jornais e Revistas   717,50 931,00 29,76%
    Serviços Prestados por Terceiros   1.131,00 0,00 -100,00%
    Despesas Postais   12.240,50 18.053,28 47,49%
    Outros Gastos   1.847,85 194,90 -89,45%
         
BALANÇO PATRIMONIAL
         
APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO   

31-dez-04

31-dez-05

Variação

         
Esportes, Cultura e Lazer   28.547,47 35.400,54 24,01%
    Despesas Campeonato Assufrgs   1.832,88 1.661,64 -9,34%
    Gastos com Arbitragens   1.279,15 3.345,00 161,50%
    Despesas Festividades Assufrgs   20.517,66 21.670,14 5,62%
    Serviços Terceiros – PF   4.400,00 0,00 -100,00%
    Despesas Eventos Culturais   157,88 5.248,00 3224,04%
    Outros Gastos   359,90 3.475,76 865,76%
         
Despesas Com Processos Judiciais   26.022,33 14.830,60 -43,01%
    Outros Gastos e Custas   26.022,33 14.830,60 -43,01%
         
Despesas de Funcionamento – Sede   701.563,17 1.005.228,88 43,28%
    Despesas com Pessoal   442.240,22 731.674,62 65,45%
    Consumo de Água e Energia Elétrica   12.160,94 13.622,56 12,02%
    Despesas com Comunicações   30.885,00 27.634,60 -10,52%
    Despesas de Manut. e Conservação   30.967,96 31.854,20 2,86%
    Materiais de Expediente e Consumo  
19.807,82
22.939,74
15,81%
    Despesas com Veículos e Transporte   12.342,38 14.724,68 19,30%
    Fretes e Carretos   154,16 188,00 21,95%
    Seguros   4.889,84 5.392,60 10,28%
    Serviços de Terceiros – PJ   39.393,91 52.238,33 32,61%
    Depreciações   59.758,28 44.970,37 -24,75%
    Impostos e taxas   328,73 82,60 -74,87%
    Taxa Siepe   24.676,29 24.790,99 0,46%
    Alugueis   3.567,42 3.492,79 -2,09%
    Materiais de Copa e Cozinha   7.431,56 4.634,24 -37,64%
    Provedor Terra   2.514,92 2.755,64 9,57%
    Provedor NET   870,96 1.164,59 33,71%
    Bens Duráveis   0,00 315,00 100,00%
    Assinatura de Jornais e Revistas   280,00 154,00 -45,00%
    Outros Gastos   5.672,34 8.761,49 54,46%
    Despesas Tributárias   3.620,44 708,40 -80,43%
    Cartão Convenio – Tecbiz   0,00 6.440,47 100,00%
         
Despesas de Funcionamento – Garopaba   96.104,84 145.622,95 51,53%
    Despesas de Pessoal   36.635,43 68.494,47 86,96%
    Consumo de Água e Energia Elétrica   12.206,60 13.560,21 11,09%
    Despesas com Comunicações   2.109,47 2.854,76 35,33%
    Despesas de Manut. e Conservação   9.600,83 26.233,73 173,24%
    Despesas com Veículos e Transporte   957,72 1.773,42 85,17%
    Diárias   4.380,00 7.370,00 68,26%
    Despesas Refeições/Copa e Cozinha   1.480,73 3.959,96 167,43%
    Depreciações   9.040,29 9.525,77 5,37%
    Despesas Loc. Ônibus Garopaba   16.292,52 7.773,99 -52,28%
    Outros Gastos   513,13 2.297,73 347,79%
    Bens Duráveis   1.271,06 230,00 -81,90%
    Despesas Tributárias   1.617,06 1.548,91 -4,21%
         
BALANÇO PATRIMONIAL    
         
APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO   

31-dez-04

31-dez-05

Variação

         
Despesas Func. – Sede Campestre   47.220,00 63.900,51 35,33%
    Despesas com Pessoal   20.177,67 35.033,25 73,62%
    Consumo de Água e Energia Elétrica   10.685,98 18.043,88 68,86%
    Depreciações   63,91 513,90 704,10%
    Serviços Prest. por Pessoa Fisica   862,00 585,40 -32,09%
    Manut. do Campo de Futebol – Grama   10.905,40 2.549,63 -76,62%
    Despesas Com Comunicação   1.638,14 1.738,49 6,13%
    Diárias   0,00 1.125,00 0,00%
    Outros Gastos   2.886,90 4.310,96 49,33%
          
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS   38.900,30 41.573,68 6,87%
         
Despesas Diversas   18.010,60 10.595,39 -41,17%
    Gastos Acidente – Assufrgs   1.899,00 1.007,00 -46,97%
    Despesas  Eleições Assufrgs   2.500,00 9.588,39 283,54%
    Outra Despesas   13.611,60 0,00 -100,00%
         
Despesas Financeiras   20.889,70 30.978,29 48,29%
    Juros Passivos   759,02 4.849,22 538,88%
    Impostos Sobre Aplic. Financeiras   75,13 429,42 471,57%
    CPMF    13.541,51 16.080,79 18,75%
    Encargos Sobre Recol. Tributos   336,82 708,85 110,45%
    Despesas e Taxas Bancárias   3.088,97 5.312,16 71,97%
    Tarifa Bco Repique Convenio   3.088,25 3.597,85 16,50%
         
APURAÇÃO EQUILÍBRIO FINANCEIRO        
    Resultato  do Exercício   (6.644,99) (47.098,43) 608,78%
    Resultato  do Exercício   (6.644,99) (47.098,43) 608,78%
         
         
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2.005        
Sérgio Luiz Garcia Didio        
Responsável Técnico        
Contador – CRC/RS 052.187/0-4        
         
         
BALANÇO PATRIMONIAL        
         
APURAÇÃO DO EQUIL. FINANCEIRO   

31-dez-04

31-dez-05

 
         
BALANÇO PATRIMONIAL        
         
DEMONSTRATIVO EQUIL. FINANCEIRO        
Saldo em 31/12/2003   105.726,98 106.626,60  
         
Ajuste Exercicio Anteriores Convenios Cfe Ata Assembléia em 25/05/2004  

 7.544,61

 0,00

 
         
Equilibrio Financ. em Dezembro de 2005   (6.644,99) (47.098,43)  
         
Saldo Corrigido a Ajustado em 31/12/2004   106.626,60 59.528,17  
         
         
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2.005        
Sérgio Luiz Garcia Didio        
Responsável Técnico        
Contador – CRC/RS 052.187/0-4        

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