Início > Notícias > Posição financeira bancária (saldo 22/04/2016)
Posição financeira bancária (saldo 22/04/2016)

    POSIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA (SALDO 22/04/2016) – 12:30   ,   BANCOS VALOR CAIXA Dinheiro (ASSUFRGS) Saldo em (20/04/2016) R$ 577,78 BANCO DO BRASIL R$ 6.885,50 BANRISUL REDENCAO C/CORRENTE R$ 47.488,76 CAIXA FEDERAL C/CORRENTE R$ 287,12 SANTANDER C/CORRENTE R$ 80,38     TOTAL……….. R$ 55.319,54     Banrisul (CDB Ganhe Mais)   BANCO DO [...]

   

POSIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA (SALDO 22/04/2016) – 12:30

 

,

 

BANCOS

VALOR

CAIXA Dinheiro (ASSUFRGS) Saldo em (20/04/2016)

R$ 577,78

BANCO DO BRASIL

R$ 6.885,50

BANRISUL REDENCAO C/CORRENTE

R$ 47.488,76

CAIXA FEDERAL C/CORRENTE

R$ 287,12

SANTANDER C/CORRENTE

R$ 80,38

   

TOTAL………..

R$ 55.319,54

   

Banrisul (CDB Ganhe Mais)

 

BANCO DO BRASIL – CDB DI – FUNDO CUT (utilizado p/pagto processo FGTS)

R$ -

BANCO DO BRASIL – POUPANCA FUNDO GREVE

R$ 50.115,26

SANTANDER – APLICAÇÃO (Obra novos aptos colônia Garopaba)

 

TOTAL APLICAÇÕES

R$ 50.115,26

   

A ASSUFRGS POSSUI CHEQUE ESPECIAL NOS SEGUINTES BANCOS:

 

BANRISUL R$7.000,00

 

SANTANDER R$10.000,00

 
   
   
   
   
   
   

Contas a pagar

 

,

 

Descrição

VALOR

Iptu 2015 Garopaba Imovel 688

R$ 6.586,80

Ecco Salva (convênio Associado)

R$ 7.190,98

OI telefone fixo

R$ 408,88

   

TOTAL………..

R$ 14.186,66

Este post ainda não foi comentado. Seja o primeiro!

Deixe seu comentário

Veja também