Posição financeira bancária (saldo 02/05/2016)
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POSIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA (SALDO 02/05/2016) |
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BANCOS |
VALOR |
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CAIXA Dinheiro (ASSUFRGS) Saldo em 30/04/2016) |
R$ 552.30 |
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BANCO DO BRASIL |
R$ 6,423.79 |
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BANRISUL REDENCAO C/CORRENTE |
R$ 39,894.84 |
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CAIXA FEDERAL C/CORRENTE |
R$ 4,559.84 |
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SANTANDER C/CORRENTE |
R$ 100.18 |
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TOTAL……….. |
R$ 51,530.95 |
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Banrisul (CDB Ganhe Mais) |
R$ – |
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BANCO DO BRASIL – CDB DI – FUNDO CUT (utilizado p/pagto processo FGTS) |
R$ – |
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BANCO DO RASIL – POUPANCA FUNDO GREVE |
R$ 50,115.26 |
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SANTANDER – APLICAÇÃO (Obra novos aptos colônia Garopaba) |
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TOTAL APLICAÇÕES |
R$ 50,115.26 |
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A ASSUFRGS POSSUI CHEQUE ESPECIAL NOS SEGUINTES BANCOS: |
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BANRISUL R$7.000,00 |
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SANTANDER R$10.000,00 |
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Contas a pagar |
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Descrição |
VALOR |
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Iptu 2015 Garopaba Imovel 688 |
R$ 6,586.80 |
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Ecco Salva (convênio Associado) |
R$ 7,190.98 |
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OI telefone fixo |
R$ 408.88 |
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TOTAL……….. |
R$ 14,186.66 |