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Posição financeira bancária (saldo 02/05/2016)

Posição financeira bancária (saldo 02/05/2016)

POSIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA (SALDO 02/05/2016)

   

BANCOS

VALOR

CAIXA Dinheiro (ASSUFRGS)                         Saldo em 30/04/2016)                                  

 R$  552.30

BANCO DO BRASIL

 R$  6,423.79

BANRISUL REDENCAO  C/CORRENTE

 R$  39,894.84

CAIXA FEDERAL C/CORRENTE                                                                  

 R$  4,559.84

SANTANDER C/CORRENTE

 R$  100.18

TOTAL………..

 R$  51,530.95

   

Banrisul (CDB Ganhe Mais)

 R$  -  

BANCO DO BRASIL – CDB DI  – FUNDO CUT  (utilizado p/pagto processo FGTS)  

 R$  -  

BANCO DO RASIL – POUPANCA FUNDO GREVE 

 R$  50,115.26

SANTANDER – APLICAÇÃO (Obra novos aptos colônia Garopaba)

 

TOTAL APLICAÇÕES

 R$  50,115.26

   

A ASSUFRGS POSSUI CHEQUE ESPECIAL NOS SEGUINTES BANCOS:

 

BANRISUL        R$7.000,00

 

SANTANDER    R$10.000,00

 

   

Contas a pagar

 

Descrição

VALOR

Iptu 2015 Garopaba Imovel 688

 R$  6,586.80

Ecco Salva (convênio Associado)

 R$  7,190.98

OI telefone fixo

 R$  408.88

 

 

TOTAL………..

 R$  14,186.66

 

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